旺苍县建立财政代管资金新模式

    旺苍县将预算单位自有资金收回财政代管资金专户实行统一管理集中支付，开启财政代管资金新模式，建立提高财政代管资金管理水平。一是健全资金管理制度。按照新《预算法》要求，结合现阶段财政国库管理制度改革实际，制定《旺苍县财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》，进一步规范了财政资金支付管理。二是全面清理预算单位银行账户和账户余额。对预算单位所有的银行账户进行全面清理，按资金性质和权属不变的原则将应纳入财政代管的账户资金余额全部转入县上统一代管资金账户，实现零余额账户真正为零。同时要求预算单位对需要撤销的专户按期撤销，并报送财政部门备案。三是开通代管模块，规范资金支付流程。积极与省厅信息中心联系，开通财政代管资金管理模块，制定代管流程和规则。及时将预算单位划转资金额度和临时代管资金额度导入大平台，并制定《旺苍县财政局代管专户资金拨款申请书》作为单位申报代管计划的支付依据。四是加强代管资金日常管理，规范代理银行操作。通过规范代管资金账户票据传递手续、召开银行联系会和每日核对账务等提高代理银行办理代管资金业务水平，做到记账及时、准确，确保代管资金安全、高效运行。同时加强与预算单位对账工作，强化代管资金管理，及时核对代管资金结余额度和累计已拨付额度。